有価証券報告書-第28期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,491,191 | 1,770,891 |
減価償却費 | 258,109 | 332,045 |
減損損失 | - | 19,213 |
株式報酬費用 | 2,484 | - |
新株予約権戻入益 | -1,563 | - |
のれん償却額 | 30,570 | 26,728 |
事務所移転関連損失 | 8,163 | 5,787 |
持分法による投資損益(△は益) | 151,040 | -311 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -275,501 | 23,743 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 91,084 | -8,249 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,714 | 19,866 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | 2,744 | 1,460 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 26,199 | 26,767 |
受取利息及び受取配当金 | -6,759 | -6,953 |
支払利息 | 2,637 | 4,468 |
為替差損益(△は益) | -264 | -326 |
保険解約返戻金 | -327 | -12,599 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,768 | 280 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -4 |
固定資産除却損 | 97 | 28,493 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 366 |
出資金評価損 | 225 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -380,348 | -438,814 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -73,549 | -104,749 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 195,099 | 56,424 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 244,216 | -106,188 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -39,111 | 152,725 |
小計 | 1,718,974 | 1,791,066 |
利息及び配当金の受取額 | 6,848 | 6,953 |
利息の支払額 | -3,063 | -4,403 |
法人税等の支払額 | -537,701 | -689,814 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,057 | 1,103,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600,000 | -150,000 |
定期預金の払戻による収入 | 618,949 | 50,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -235,730 | -159,057 |
投資有価証券の売却による収入 | 108,411 | 732 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,500 | -3,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -61,532 | -38,023 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -173,977 | -229,524 |
貸付けによる支出 | -242,500 | -23,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 308,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -419,743 | -50,920 |
その他の支出 | -61,698 | -54,878 |
その他の収入 | 30,245 | 78,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,041,075 | -271,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -2,000,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -28,750 | -155,000 |
自己株式の売却による収入 | 47,453 | 23,965 |
配当金の支払額 | -170,398 | -192,775 |
リース債務の返済による支出 | -1,490 | -1,490 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 12,800 | 52,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -49,238 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 197,543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 710,376 | 124,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -893 | 8,080 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 853,464 | 964,451 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 43,971 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -129,674 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,278,584 | 4,157,332 |