クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,491,191 | 1,770,891 |
| 減価償却費 | 258,109 | 332,045 |
| 減損損失 | － | 19,213 |
| 株式報酬費用 | 2,484 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,563 | － |
| のれん償却額 | 30,570 | 26,728 |
| 事務所移転関連損失 | 8,163 | 5,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151,040 | -311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275,501 | 23,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,084 | -8,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,714 | 19,866 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 2,744 | 1,460 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26,199 | 26,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,759 | -6,953 |
| 支払利息 | 2,637 | 4,468 |
| 為替差損益（△は益） | -264 | -326 |
| 保険解約返戻金 | -327 | -12,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,768 | 280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 97 | 28,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 366 |
| 出資金評価損 | 225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,348 | -438,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,549 | -104,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,099 | 56,424 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 244,216 | -106,188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,111 | 152,725 |
| 小計 | 1,718,974 | 1,791,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,848 | 6,953 |
| 利息の支払額 | -3,063 | -4,403 |
| 法人税等の支払額 | -537,701 | -689,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,057 | 1,103,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 618,949 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235,730 | -159,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,411 | 732 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,500 | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,532 | -38,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,977 | -229,524 |
| 貸付けによる支出 | -242,500 | -23,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 308,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -419,743 | -50,920 |
| その他の支出 | -61,698 | -54,878 |
| その他の収入 | 30,245 | 78,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,041,075 | -271,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,750 | -155,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 47,453 | 23,965 |
| 配当金の支払額 | -170,398 | -192,775 |
| リース債務の返済による支出 | -1,490 | -1,490 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,800 | 52,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -49,238 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 197,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710,376 | 124,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -893 | 8,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853,464 | 964,451 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43,971 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -129,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,278,584 | 4,157,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
