クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,143,857 | 1,491,191 |
| 減価償却費 | 152,024 | 258,109 |
| 株式報酬費用 | 9,938 | 2,484 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,563 |
| のれん償却額 | 29,204 | 30,570 |
| 事務所移転関連損失 | 6,225 | 8,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68,636 | 151,040 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,117 | -275,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,173 | 91,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,720 | -1,714 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 984 | 2,744 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,466 | 26,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,996 | -6,759 |
| 支払利息 | 2,796 | 2,637 |
| 為替差損益（△は益） | -754 | -264 |
| 保険解約返戻金 | -48 | -327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,853 | -5,768 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 6,926 | 97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,116 | 19 |
| 出資金評価損 | 14,983 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,296 | -380,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,662 | -73,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,904 | 195,099 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,700 | 244,216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -285,634 | -39,111 |
| 小計 | 1,102,617 | 1,718,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,909 | 6,848 |
| 利息の支払額 | -2,864 | -3,063 |
| 法人税等の支払額 | -483,777 | -537,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,883 | 1,185,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -603,300 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,289 | 618,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -235,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,399 | 108,411 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -211,999 | -3,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| のれんの取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,420 | -61,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,244 | -173,977 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -242,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87,564 | -419,743 |
| その他の支出 | -74,697 | -61,698 |
| その他の収入 | 22,993 | 30,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,142 | -1,041,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,610,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,360,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,126 | -28,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 47,453 |
| 配当金の支払額 | -148,024 | -170,398 |
| リース債務の返済による支出 | -1,490 | -1,490 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -49,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,358 | 710,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,403 | -893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -732,303 | 853,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,425,120 | 3,278,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
