クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,305,004 | 1,143,857 |
| 減価償却費 | 127,760 | 152,024 |
| 株式報酬費用 | 9,938 | 9,938 |
| のれん償却額 | 32,409 | 29,204 |
| 事務所移転関連損失 | 2,678 | 6,225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 504 | 68,636 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96,471 | -11,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,484 | 12,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99,143 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104,524 | 17,720 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -676 | 984 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,101 | -5,996 |
| 支払利息 | 2,760 | 2,796 |
| 為替差損益（△は益） | -685 | -754 |
| 保険解約返戻金 | -4,285 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,127 | -80,853 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,708 | -3 |
| 固定資産除却損 | 394 | 6,926 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,380 | 22,116 |
| 出資金評価損 | 14,973 | 14,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,273,066 | -289,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,867 | 51,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,270,849 | 208,904 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,256 | 17,700 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 535,334 | -285,634 |
| 小計 | 1,820,073 | 1,102,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,101 | 5,909 |
| 利息の支払額 | -2,718 | -2,864 |
| 法人税等の支払額 | -477,295 | -483,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,160 | 621,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,035 | -603,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 326,936 | 21,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,000 | 2,399 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 99 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -211,999 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| のれんの取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,422 | -107,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,959 | -270,244 |
| 貸付けによる支出 | -290,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 290,624 | 4,400 |
| その他の支出 | -190,596 | -162,262 |
| その他の収入 | 29,754 | 22,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,598 | -1,375,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -1,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,393 | -64,126 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -484,281 | － |
| 配当金の支払額 | -107,243 | -148,024 |
| リース債務の返済による支出 | -3,926 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,844 | 42,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,071 | -21,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,788 | -732,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,157,423 | 2,425,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
