クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,038,071 | 1,305,004 |
| 減価償却費 | 131,851 | 127,760 |
| 株式報酬費用 | 5,195 | 9,938 |
| のれん償却額 | 68,155 | 32,409 |
| 負ののれん発生益 | -2,042 | － |
| 事務所移転関連損失 | － | 2,678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,543 | 504 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,730 | -96,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,098 | -10,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,771 | -99,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 104,524 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -178 | -676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,085 | -10,101 |
| 支払利息 | 2,087 | 2,760 |
| 為替差損益（△は益） | -1,258 | -685 |
| 保険解約返戻金 | -834 | -4,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,127 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -6,708 |
| 固定資産除却損 | 13,389 | 394 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,532 | 10,380 |
| 出資金評価損 | － | 14,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,620,741 | 1,273,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 585,427 | -54,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,402,842 | -1,270,849 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 972 | -42,256 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -473,704 | 535,334 |
| 小計 | 1,210,824 | 1,820,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,865 | 10,101 |
| 利息の支払額 | -2,162 | -2,718 |
| 法人税等の支払額 | -586,928 | -477,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,600 | 1,350,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,860 | -30,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,509 | 326,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 99 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,870 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,204 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,872 | -62,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,621 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,251 | -80,959 |
| 貸付けによる支出 | -290,299 | -290,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 299,729 | 290,624 |
| その他の支出 | -136,125 | -190,596 |
| その他の収入 | 30,980 | 29,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,643 | -13,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,393 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -484,281 |
| 配当金の支払額 | -84,402 | -107,243 |
| リース債務の返済による支出 | -3,526 | -3,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,928 | -556,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,756 | 22,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,785 | 801,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,355,634 | 3,157,423 |
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