有価証券報告書-第25期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,038,071 | 1,305,004 |
減価償却費 | 131,851 | 127,760 |
株式報酬費用 | 5,195 | 9,938 |
のれん償却額 | 68,155 | 32,409 |
負ののれん発生益 | -2,042 | - |
事務所移転関連損失 | - | 2,678 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,543 | 504 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 7,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43,730 | -96,471 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,098 | -10,484 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,771 | -99,143 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 104,524 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | -178 | -676 |
受取利息及び受取配当金 | -9,085 | -10,101 |
支払利息 | 2,087 | 2,760 |
為替差損益(△は益) | -1,258 | -685 |
保険解約返戻金 | -834 | -4,285 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -10,127 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | -6,708 |
固定資産除却損 | 13,389 | 394 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,532 | 10,380 |
出資金評価損 | - | 14,973 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,620,741 | 1,273,066 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 585,427 | -54,867 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,402,842 | -1,270,849 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 972 | -42,256 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -473,704 | 535,334 |
小計 | 1,210,824 | 1,820,073 |
利息及び配当金の受取額 | 11,865 | 10,101 |
利息の支払額 | -2,162 | -2,718 |
法人税等の支払額 | -586,928 | -477,295 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,600 | 1,350,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,860 | -30,035 |
定期預金の払戻による収入 | 14,509 | 326,936 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -20,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 13,000 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 99 |
関係会社株式の取得による支出 | -23,870 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,204 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -74,872 | -62,422 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,621 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -122,251 | -80,959 |
貸付けによる支出 | -290,299 | -290,000 |
貸付金の回収による収入 | 299,729 | 290,624 |
その他の支出 | -136,125 | -190,596 |
その他の収入 | 30,980 | 29,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,643 | -13,598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 950,000 | 800,000 |
短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -750,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -11,393 |
自己株式の取得による支出 | - | -484,281 |
配当金の支払額 | -84,402 | -107,243 |
リース債務の返済による支出 | -3,526 | -3,926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,928 | -556,844 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,756 | 22,071 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 308,785 | 801,788 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,355,634 | 3,157,423 |