4763 クリーク・アンド・リバー社

4763
2024/09/18
時価
330億円
PER 予
9.97倍
2010年以降
赤字-50.94倍
(2010-2024年)
PBR
2.06倍
2010年以降
0.71-5.04倍
(2010-2024年)
配当 予
2.99%
ROE 予
20.63%
ROA 予
11.87%
資料
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有価証券報告書-第25期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

【提出】
2015年5月28日 11:41
【資料】
有価証券報告書-第25期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
【短信】
平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年3月1日
至 2014年2月28日
自 2014年3月1日
至 2015年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,038,0711,305,004
減価償却費131,851127,760
株式報酬費用5,1959,938
のれん償却額68,15532,409
負ののれん発生益-2,042
事務所移転関連損失2,678
持分法による投資損益(△は益)5,543504
工事損失引当金の増減額(△は減少)7,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)43,730-96,471
賞与引当金の増減額(△は減少)11,098-10,484
退職給付引当金の増減額(△は減少)8,771-99,143
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)104,524
保証履行引当金の増減額(△は減少)-178-676
受取利息及び受取配当金-9,085-10,101
支払利息2,0872,760
為替差損益(△は益)-1,258-685
保険解約返戻金-834-4,285
投資有価証券売却損益(△は益)-10,127
投資事業組合運用損益(△は益)-6,708
固定資産除却損13,389394
投資有価証券評価損益(△は益)1,53210,380
出資金評価損14,973
売上債権の増減額(△は増加)-1,620,7411,273,066
たな卸資産の増減額(△は増加)585,427-54,867
仕入債務の増減額(△は減少)1,402,842-1,270,849
その他の資産の増減額(△は増加)972-42,256
その他の負債の増減額(△は減少)-473,704535,334
小計1,210,8241,820,073
利息及び配当金の受取額11,86510,101
利息の支払額-2,162-2,718
法人税等の支払額-586,928-477,295
営業活動によるキャッシュ・フロー633,6001,350,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-12,860-30,035
定期預金の払戻による収入14,509326,936
投資有価証券の取得による支出-20,000
投資有価証券の売却による収入13,000
投資事業組合からの分配による収入99
関係会社株式の取得による支出-23,870
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-14,204
有形固定資産の取得による支出-74,872-62,422
有形固定資産の売却による収入3,621
無形固定資産の取得による支出-122,251-80,959
貸付けによる支出-290,299-290,000
貸付金の回収による収入299,729290,624
その他の支出-136,125-190,596
その他の収入30,98029,754
投資活動によるキャッシュ・フロー-325,643-13,598
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入950,000800,000
短期借入金の返済による支出-900,000-750,000
長期借入金の返済による支出-11,393
自己株式の取得による支出-484,281
配当金の支払額-84,402-107,243
リース債務の返済による支出-3,526-3,926
財務活動によるキャッシュ・フロー-37,928-556,844
現金及び現金同等物に係る換算差額38,75622,071
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)308,785801,788
現金及び現金同等物の四半期末残高2,355,6343,157,423