有価証券報告書-第24期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935,515 | 1,038,071 |
| 減価償却費 | 147,014 | 131,851 |
| 株式報酬費用 | 12,649 | 5,195 |
| 新株予約権戻入益 | -10,998 | － |
| のれん償却額 | 68,155 | 68,155 |
| 負ののれん発生益 | -34,250 | -2,042 |
| 事務所移転関連損失 | 36,309 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,061 | 5,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155,016 | 43,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,373 | 11,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,146 | 8,771 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 3,444 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,467 | -9,085 |
| 支払利息 | 2,196 | 2,087 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | -1,258 |
| 保険解約返戻金 | -46,526 | -834 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 134 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141 | － |
| 固定資産除却損 | 3,134 | 13,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,532 |
| 会員権評価損 | 800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,714 | -1,620,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -591,495 | 585,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,744 | 1,402,842 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,643 | 972 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 502,909 | -473,704 |
| 小計 | 928,018 | 1,210,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,686 | 11,865 |
| 利息の支払額 | -2,164 | -2,162 |
| 法人税等の支払額 | -613,251 | -586,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,289 | 633,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,605 | -12,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14,509 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52,290 | -23,870 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 215 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,375 | -74,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 846 | 3,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,423 | -122,251 |
| 貸付けによる支出 | -584,838 | -290,299 |
| 貸付金の回収による収入 | 583,647 | 299,729 |
| その他の支出 | -162,185 | -136,125 |
| その他の収入 | 148,150 | 30,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,857 | -325,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,800 | － |
| 配当金の支払額 | -43,086 | -84,402 |
| リース債務の返済による支出 | -2,439 | -3,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,326 | -37,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,183 | 38,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,710 | 308,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046,849 | 2,355,634 |