有価証券報告書-第30期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,547,736 | 2,132,456 |
減価償却費 | 372,710 | 394,418 |
新株予約権戻入益 | -250 | - |
のれん償却額 | 22,277 | 32,999 |
負ののれん発生益 | - | -62,654 |
事務所移転関連損失 | 24,407 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -4,027 | -15,480 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,289 | -6,228 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,625 | 58,413 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77,107 | 15,499 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | 2,483 | 2,135 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 27,264 | 34,293 |
受取利息及び受取配当金 | -5,259 | -9,176 |
支払利息 | 5,681 | 5,655 |
為替差損益(△は益) | -869 | -6,396 |
保険解約返戻金 | - | -1,752 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5,187 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 2,473 |
固定資産除却損 | 13,340 | 57 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,866 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 57 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 29,238 |
売上債権の増減額(△は増加) | -350,287 | -730,484 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 118,210 | -174,362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 105,175 | 397,332 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -46,641 | -26,995 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 354,423 | 906,549 |
小計 | 2,293,875 | 2,982,669 |
利息及び配当金の受取額 | 7,042 | 10,823 |
利息の支払額 | -5,781 | -5,422 |
法人税等の支払額 | -649,986 | -581,218 |
移転費用の支払額 | -20,381 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624,768 | 2,406,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,160,000 | -200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,360,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -150,632 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,779 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 132 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -32,000 |
関係会社株式の売却による収入 | 3,500 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -60,320 | - |
事業譲受による支出 | - | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -821,738 | -122,852 |
無形固定資産の取得による支出 | -230,830 | -94,247 |
貸付けによる支出 | -300 | -75,000 |
貸付金の回収による収入 | 223 | 22,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -492,613 | -28,050 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 585,905 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -152,882 | - |
その他の支出 | -58,739 | -51,085 |
その他の収入 | 3,443 | 8,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,351 | -815,677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,352,000 | 1,150,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,566,000 | -1,150,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -186,000 | -251,000 |
新株予約権の発行による収入 | 6,000 | - |
自己株式の売却による収入 | 22,868 | 70,300 |
自己株式の取得による支出 | -77 | - |
配当金の支払額 | -236,712 | -260,438 |
リース債務の返済による支出 | -1,490 | -869 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -546,702 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,114 | -442,007 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,834 | -3,897 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 415,468 | 1,145,269 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,572,801 | 5,912,496 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 194,425 |