クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,547,736 | 2,132,456 |
| 減価償却費 | 372,710 | 394,418 |
| 新株予約権戻入益 | -250 | － |
| のれん償却額 | 22,277 | 32,999 |
| 負ののれん発生益 | － | -62,654 |
| 事務所移転関連損失 | 24,407 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,027 | -15,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,289 | -6,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,625 | 58,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77,107 | 15,499 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 2,483 | 2,135 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,264 | 34,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,259 | -9,176 |
| 支払利息 | 5,681 | 5,655 |
| 為替差損益（△は益） | -869 | -6,396 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,187 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,473 |
| 固定資産除却損 | 13,340 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,866 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 57 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 29,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350,287 | -730,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,210 | -174,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,175 | 397,332 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,641 | -26,995 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 354,423 | 906,549 |
| 小計 | 2,293,875 | 2,982,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,042 | 10,823 |
| 利息の支払額 | -5,781 | -5,422 |
| 法人税等の支払額 | -649,986 | -581,218 |
| 移転費用の支払額 | -20,381 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624,768 | 2,406,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,160,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,360,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -150,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,779 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 132 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -60,320 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821,738 | -122,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230,830 | -94,247 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -75,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 223 | 22,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -492,613 | -28,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 585,905 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -152,882 | － |
| その他の支出 | -58,739 | -51,085 |
| その他の収入 | 3,443 | 8,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,351 | -815,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,352,000 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,566,000 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,000 | -251,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 22,868 | 70,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 配当金の支払額 | -236,712 | -260,438 |
| リース債務の返済による支出 | -1,490 | -869 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -546,702 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,114 | -442,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,834 | -3,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,468 | 1,145,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,572,801 | 5,912,496 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 194,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
