クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,132,456 | 2,364,287 |
| 減価償却費 | 394,418 | 381,380 |
| 減損損失 | － | 19,381 |
| のれん償却額 | 32,999 | 36,302 |
| 負ののれん発生益 | -62,654 | － |
| 事務所移転関連損失 | － | 20,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,480 | -7,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,228 | 23,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,413 | 6,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,499 | 24,274 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 2,135 | 2,680 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,293 | 37,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,176 | -11,508 |
| 支払利息 | 5,655 | 5,308 |
| 為替差損益（△は益） | -6,396 | -3,152 |
| 保険解約返戻金 | -1,752 | -1,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,187 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,473 | － |
| 固定資産除却損 | 57 | 1,071 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,866 | 38,999 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,499 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 29,238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -730,484 | -96,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,362 | 137,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,332 | 82,293 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,995 | -143,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 906,549 | -85,743 |
| 小計 | 2,982,669 | 2,836,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,823 | 11,503 |
| 利息の支払額 | -5,422 | -5,303 |
| 法人税等の支払額 | -581,218 | -886,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,852 | 1,956,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -81,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 81,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,632 | -30,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,779 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 132 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40,283 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -89,991 |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,852 | -66,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,247 | -233,768 |
| 貸付けによる支出 | -75,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,000 | 23,959 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,050 | -12,888 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 101,655 |
| その他の支出 | -51,085 | -59,183 |
| その他の収入 | 8,278 | 6,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,677 | -430,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,000 | 958,488 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,000 | -261,481 |
| 株式の発行による収入 | － | 283,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 70,300 | 490,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -201,107 |
| 配当金の支払額 | -260,438 | -326,540 |
| リース債務の返済による支出 | -869 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,007 | 62,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,897 | -2,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,145,269 | 1,585,823 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 194,425 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,912,496 | 7,498,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
