有価証券報告書-第31期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,132,456 | 2,364,287 |
減価償却費 | 394,418 | 381,380 |
減損損失 | - | 19,381 |
のれん償却額 | 32,999 | 36,302 |
負ののれん発生益 | -62,654 | - |
事務所移転関連損失 | - | 20,598 |
持分法による投資損益(△は益) | -15,480 | -7,262 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,228 | 23,898 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,413 | 6,023 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,499 | 24,274 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | 2,135 | 2,680 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 34,293 | 37,772 |
受取利息及び受取配当金 | -9,176 | -11,508 |
支払利息 | 5,655 | 5,308 |
為替差損益(△は益) | -6,396 | -3,152 |
保険解約返戻金 | -1,752 | -1,473 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,187 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2,473 | - |
固定資産除却損 | 57 | 1,071 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,866 | 38,999 |
関係会社株式評価損 | - | 3,499 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 29,238 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -730,484 | -96,584 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -174,362 | 137,176 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 397,332 | 82,293 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -26,995 | -143,103 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 906,549 | -85,743 |
小計 | 2,982,669 | 2,836,122 |
利息及び配当金の受取額 | 10,823 | 11,503 |
利息の支払額 | -5,422 | -5,303 |
法人税等の支払額 | -581,218 | -886,300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,852 | 1,956,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | -81,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 81,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -150,632 | -30,016 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,779 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 132 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -32,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -40,283 |
非連結子会社株式の取得による支出 | - | -89,991 |
事業譲受による支出 | -100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -122,852 | -66,887 |
無形固定資産の取得による支出 | -94,247 | -233,768 |
貸付けによる支出 | -75,000 | -30,000 |
貸付金の回収による収入 | 22,000 | 23,959 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -28,050 | -12,888 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 101,655 |
その他の支出 | -51,085 | -59,183 |
その他の収入 | 8,278 | 6,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,677 | -430,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,150,000 | 958,488 |
短期借入金の返済による支出 | -1,150,000 | -900,000 |
長期借入れによる収入 | - | 20,800 |
長期借入金の返済による支出 | -251,000 | -261,481 |
株式の発行による収入 | - | 283,200 |
自己株式の売却による収入 | 70,300 | 490,100 |
自己株式の取得による支出 | - | -201,107 |
配当金の支払額 | -260,438 | -326,540 |
リース債務の返済による支出 | -869 | -605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,007 | 62,854 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,897 | -2,540 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,145,269 | 1,585,823 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 194,425 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,912,496 | 7,498,320 |