クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,449,280 | 2,110,766 |
| 減価償却費 | 177,929 | 165,979 |
| 減損損失 | － | 77,258 |
| のれん償却額 | 14,801 | 28,002 |
| 負ののれん発生益 | － | -552 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,387 | 4,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,345 | 87,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,656 | 3,710 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 17,511 | 19,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,709 | -2,777 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37,772 | 47,925 |
| 支払利息 | 2,603 | 2,846 |
| 為替差損益（△は益） | 149 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -4 | -565 |
| 固定資産除却損 | 1,070 | 7,504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,168 | 1,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564,696 | -148,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,270 | 36,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,016 | 103,983 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,743 | 183,295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -478,219 | -491,689 |
| 小計 | 1,738,101 | 2,215,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,772 | 2,232 |
| 利息の支払額 | -3,763 | -2,786 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -499,467 | -405,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,643 | 1,808,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,000 | -91,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -106,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49,275 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20,774 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -89,991 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -333,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,611 | -42,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,208 | -174,333 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,300 | 11,886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,706 | -6,624 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,211 | 1,218 |
| その他の支出 | -28,168 | -21,502 |
| その他の収入 | 1,978 | 4,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,471 | -759,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,606 | -150,019 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,500 | -109,708 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 800 |
| 株式の発行による収入 | 283,200 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 490,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -167,104 | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -275 | -330 |
| 配当金の支払額 | -326,319 | -361,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,707 | -616,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,873 | 41,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,047,006 | 475,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,498,320 | 8,093,536 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 119,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
