クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,261,558 | 1,449,280 |
| 減価償却費 | 192,717 | 177,929 |
| のれん償却額 | 13,126 | 14,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,558 | 14,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,761 | 16,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,396 | 5,656 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 15,770 | 17,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,758 | -2,709 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,293 | 37,772 |
| 支払利息 | 2,944 | 2,603 |
| 為替差損益（△は益） | -815 | 149 |
| 保険解約返戻金 | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 57 | 1,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,866 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,787 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,295 | -6,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,417 | 564,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,933 | 43,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,905 | -140,016 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,438 | 19,743 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 687,912 | -478,219 |
| 小計 | 2,069,182 | 1,738,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,757 | 2,772 |
| 利息の支払額 | -2,464 | -3,763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -256,489 | -499,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814,985 | 1,237,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -81,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,192 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,939 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -49,275 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -89,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,918 | -31,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,486 | -93,208 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 3,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,223 | -1,706 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,211 |
| その他の支出 | -26,826 | -28,168 |
| その他の収入 | 4,110 | 1,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,596 | -387,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | 958,606 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,500 | -139,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 283,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 70,300 | 490,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -167,104 |
| リース債務の返済による支出 | -745 | -275 |
| 配当金の支払額 | -259,759 | -326,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,704 | 198,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,087 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936,597 | 1,047,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,509,398 | 6,959,502 |
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