クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,250,512 | 1,261,558 |
| 減価償却費 | 175,322 | 192,717 |
| 新株予約権戻入益 | -250 | － |
| のれん償却額 | 10,093 | 13,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,692 | -9,558 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,117 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,664 | 25,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,896 | 4,396 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 11,862 | 15,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,867 | -4,758 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,264 | 34,293 |
| 支払利息 | 2,238 | 2,944 |
| 為替差損益（△は益） | -267 | -815 |
| 固定資産除却損 | 6,153 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,189 | -2,295 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463,508 | -281,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,807 | -21,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,600 | 124,905 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,070 | 19,438 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 242,761 | 687,912 |
| 小計 | 1,410,410 | 2,069,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,650 | 4,757 |
| 利息の支払額 | -2,256 | -2,464 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -314,306 | -256,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,498 | 1,814,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -150,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,939 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81,120 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,863 | -101,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,839 | -54,486 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -413,878 | -19,223 |
| その他の支出 | -27,293 | -26,826 |
| その他の収入 | 2,703 | 4,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,792 | -563,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,402,000 | 950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,116,000 | -950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,500 | -120,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 70,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -745 | -745 |
| 配当金の支払額 | -236,355 | -259,759 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -271,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,802 | -310,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,866 | -4,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,037 | 936,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,572,801 | 5,509,398 |
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