キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,248,232 | 1,250,512 |
| 減価償却費 | 156,871 | 175,322 |
| 新株予約権戻入益 | － | -250 |
| のれん償却額 | 15,285 | 10,093 |
| 事務所移転関連損失 | 5,787 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,904 | -10,692 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,220 | 45,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,479 | 14,896 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 14,041 | 11,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,904 | -2,867 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26,767 | 27,264 |
| 支払利息 | 2,187 | 2,238 |
| 為替差損益（△は益） | 1,104 | -267 |
| 保険解約返戻金 | -12,950 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 517 | 6,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 280 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,972 | 8,189 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -581,634 | -463,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,512 | -68,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,109 | 127,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,682 | 19,070 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 151,619 | 242,761 |
| 小計 | 1,106,690 | 1,410,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,479 | 4,650 |
| 利息の支払額 | -2,170 | -2,256 |
| 法人税等の支払額 | -332,221 | -314,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,777 | 1,098,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 732 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -81,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,970 | -27,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,626 | -96,839 |
| 貸付けによる支出 | -23,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,969 | -413,878 |
| その他の支出 | -34,235 | -27,293 |
| その他の収入 | 72,650 | 2,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,414 | -610,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,402,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,116,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,500 | -80,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,982 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -745 | -745 |
| 配当金の支払額 | -192,160 | -236,355 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 180,843 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -271,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,421 | -296,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,510 | -8,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662,273 | 182,037 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -129,674 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,157,332 | 4,339,369 |
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