クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 956,210 | 1,248,232 |
| 減価償却費 | 108,419 | 156,871 |
| 株式報酬費用 | 2,484 | － |
| のれん償却額 | 15,285 | 15,285 |
| 事務所移転関連損失 | 2,721 | 5,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227,208 | 14,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,193 | 64,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,172 | 15,479 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 9,208 | 14,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,030 | -2,904 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26,199 | 26,767 |
| 支払利息 | 1,012 | 2,187 |
| 為替差損益（△は益） | -400 | 1,104 |
| 保険解約返戻金 | -130 | -12,950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 92 | 517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | － |
| 出資金評価損 | 225 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73,781 | 5,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,845 | -581,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,056 | -2,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,504 | 28,109 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 204,014 | -44,682 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 121,881 | 151,619 |
| 小計 | 825,856 | 1,106,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,119 | 1,479 |
| 利息の支払額 | -1,014 | -2,170 |
| 法人税等の支払額 | -261,310 | -332,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,650 | 773,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 601,894 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235,730 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,545 | 732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,503 | -16,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,737 | -106,626 |
| 貸付けによる支出 | -179,500 | -23,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 23,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -49,969 |
| その他の支出 | -45,455 | -34,235 |
| その他の収入 | 15,298 | 72,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,188 | -284,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -77,500 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11,982 |
| リース債務の返済による支出 | -745 | -745 |
| 配当金の支払額 | -168,165 | -192,160 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,800 | 52,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 180,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,889 | 174,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,257 | -1,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,093 | 662,273 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -129,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,774,213 | 3,811,183 |
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