クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,971 | 956,210 |
| 減価償却費 | 64,391 | 108,419 |
| 株式報酬費用 | 4,969 | 2,484 |
| のれん償却額 | 13,935 | 15,285 |
| 事務所移転関連損失 | － | 2,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,691 | -227,208 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,552 | 88,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,450 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,172 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 6,495 | 9,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,413 | -2,030 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,466 | 26,199 |
| 支払利息 | 1,663 | 1,012 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -400 |
| 保険解約返戻金 | -116 | -130 |
| 固定資産除却損 | 3,522 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -661 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | 129 |
| 出資金評価損 | 14,512 | 225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,247 | 73,781 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,635 | -508,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,145 | -2,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,944 | -52,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 896 | 204,014 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -282,411 | 121,881 |
| 小計 | 485,346 | 825,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,388 | 2,119 |
| 利息の支払額 | -1,711 | -1,014 |
| 法人税等の支払額 | -241,213 | -261,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,809 | 565,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -603,300 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,538 | 601,894 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200,999 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -235,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,399 | 97,545 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,075 | -9,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,577 | -78,737 |
| 貸付けによる支出 | － | -179,500 |
| その他の支出 | -80,620 | -45,455 |
| その他の収入 | 12,600 | 15,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,032 | -434,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,126 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -745 | -745 |
| 配当金の支払額 | -147,654 | -168,165 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,525 | 240,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367 | -23,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -807,381 | 349,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350,042 | 2,774,213 |
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