クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,729 | 874,971 |
| 減価償却費 | 60,673 | 64,391 |
| 株式報酬費用 | 4,969 | 4,969 |
| のれん償却額 | 24,724 | 13,935 |
| 事務所移転関連損失 | 2,678 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99,117 | -2,691 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,000 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2,196 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,971 | 61,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,699 | 8,450 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 6,910 | 6,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,903 | -1,413 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17,466 |
| 支払利息 | 1,500 | 1,663 |
| 為替差損益（△は益） | -1,008 | -24 |
| 保険解約返戻金 | -4,369 | -116 |
| 固定資産除却損 | 375 | 3,522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -661 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,025 | 139 |
| 出資金評価損 | － | 14,512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,404 | 13,247 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,708 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,243,708 | -332,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,483 | 14,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,374,743 | 11,944 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36,945 | 896 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 438,861 | -282,411 |
| 小計 | 1,229,755 | 485,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,869 | 1,388 |
| 利息の支払額 | -1,468 | -1,711 |
| 法人税等の支払額 | -235,567 | -241,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,588 | 243,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,098 | -603,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,538 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,399 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 99 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,910 | -51,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,522 | -85,577 |
| 貸付けによる支出 | -290,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 425 | － |
| その他の支出 | -117,591 | -80,620 |
| その他の収入 | 23,989 | 12,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,608 | -1,005,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,579 | -64,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -186,081 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,961 | -745 |
| 配当金の支払額 | -107,085 | -147,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,707 | -46,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -660 | 367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,612 | -807,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,475,246 | 2,350,042 |
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