クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 708,365 | 936,729 |
| 減価償却費 | 61,977 | 60,673 |
| 株式報酬費用 | 4,969 | 4,969 |
| 新株予約権戻入益 | -4,743 | － |
| のれん償却額 | 34,077 | 24,724 |
| 負ののれん発生益 | -2,042 | － |
| 事務所移転関連損失 | － | 2,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,311 | -99,117 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,310 | 62,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,615 | 1,699 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 5,799 | 6,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,591 | -3,903 |
| 支払利息 | 1,032 | 1,500 |
| 為替差損益（△は益） | -2,748 | -1,008 |
| 保険解約返戻金 | -647 | -4,369 |
| 固定資産除却損 | 328 | 375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132 | 2,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,694 | 3,404 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -6,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,679 | 1,243,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 612,661 | -32,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,973 | -1,374,743 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,775 | -36,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -226,545 | 438,861 |
| 小計 | 961,531 | 1,229,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,893 | 1,869 |
| 利息の支払額 | -1,001 | -1,468 |
| 法人税等の支払額 | -373,390 | -235,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,033 | 994,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,901 | -3,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,621 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,804 | -1,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,144 | -35,522 |
| 貸付けによる支出 | -290,299 | -290,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,008 | 425 |
| その他の支出 | -108,687 | -117,591 |
| その他の収入 | 3,036 | 23,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,171 | -423,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 213,408 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -213,408 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,579 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -186,081 |
| リース債務の返済による支出 | -1,582 | -1,961 |
| 配当金の支払額 | -84,216 | -107,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,798 | -450,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,657 | -660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,720 | 119,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,077,569 | 2,475,246 |
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