クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 508,229 | 708,365 |
| 減価償却費 | 70,710 | 61,977 |
| 株式報酬費用 | 6,324 | 4,969 |
| 新株予約権戻入益 | -10,998 | -4,743 |
| のれん償却額 | 34,077 | 34,077 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,042 |
| 事務所移転関連損失 | 31,190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,551 | 45,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,193 | 52,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,780 | 6,615 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 8,110 | 5,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,011 | -3,591 |
| 支払利息 | 1,168 | 1,032 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | -2,748 |
| 保険解約返戻金 | -740 | -647 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141 | － |
| 固定資産除却損 | 960 | 328 |
| 会員権評価損 | 800 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 134 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,070 | 1,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,280 | -230,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496,883 | 612,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,891 | -92,973 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -137,377 | -9,775 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 642,677 | -226,545 |
| 小計 | 623,559 | 961,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,011 | 3,893 |
| 利息の支払額 | -1,159 | -1,001 |
| 法人税等の支払額 | -270,304 | -373,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,106 | 591,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,042 | -1,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,621 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,980 | -15,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 215 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,558 | -41,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 846 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,966 | -52,144 |
| 貸付けによる支出 | -294,838 | -290,299 |
| 貸付金の回収による収入 | 290,489 | 9,008 |
| その他の支出 | -137,139 | -108,687 |
| その他の収入 | 35,414 | 3,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,559 | -486,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 213,408 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -213,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,219 | -1,582 |
| 配当金の支払額 | -42,955 | -84,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,224 | -85,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,312 | 11,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,084 | 30,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,341,559 | 2,526,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,526,643 | 2,077,569 |
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