クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,110,766 | 2,638,585 |
| 減価償却費 | 165,979 | 159,001 |
| 減損損失 | 77,258 | － |
| のれん償却額 | 28,002 | 57,529 |
| 負ののれん発生益 | -552 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5,750 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,513 | 4,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,137 | 1,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,710 | -6,309 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 19,357 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,777 | -3,454 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 47,925 | 55,877 |
| 支払利息 | 2,846 | 2,406 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -565 | － |
| 固定資産除却損 | 7,504 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,881 | -30,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,512 | -11,818 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -95,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,443 | -379,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,228 | 130,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,983 | -159,487 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 183,295 | -9,067 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -491,689 | -90,964 |
| 小計 | 2,215,361 | 2,262,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,232 | 3,157 |
| 利息の支払額 | -2,786 | -2,384 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -405,845 | -580,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808,963 | 1,683,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,404 | -10,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,784 | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -72,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20,774 | － |
| 出資金の払込による支出 | -333,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,932 | -18,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,333 | -193,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,886 | 36,398 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,624 | -1,697 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,218 | 10,079 |
| その他の支出 | -21,502 | -31,243 |
| その他の収入 | 4,297 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759,384 | 445,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,019 | -98,977 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,708 | -58,915 |
| 新株予約権の発行による収入 | 800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -217 |
| リース債務の返済による支出 | -330 | -4,982 |
| 配当金の支払額 | -361,838 | -454,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,156 | -617,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,932 | 41,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,354 | 1,553,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,294,599 | 9,847,744 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119,862 | － |
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