クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,638,585 | 2,591,399 |
| 減価償却費 | 159,001 | 180,444 |
| 減損損失 | － | 39,924 |
| のれん償却額 | 57,529 | 84,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,236 | 2,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,427 | 11,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,309 | -28,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,454 | -6,450 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55,877 | 10,956 |
| 支払利息 | 2,406 | 2,800 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -8,130 |
| 保険解約返戻金 | － | -591 |
| 固定資産除却損 | 88 | 1,287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,000 | -6,525 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,818 | -1,057 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -95,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,649 | -729,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 130,312 | -38,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,487 | 266,166 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,067 | 27,347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -90,964 | 1,052,265 |
| 小計 | 2,262,813 | 3,450,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,157 | 5,692 |
| 利息の支払額 | -2,384 | -2,595 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -580,162 | -635,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,683,424 | 2,818,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,672 | -133,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 153,805 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,914 | -757 |
| 出資金の払込による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,625 | -43,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193,561 | -185,509 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,398 | 28,202 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,697 | -2,242 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,079 | 4,615 |
| その他の支出 | -31,243 | -31,484 |
| その他の収入 | － | 3,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 445,763 | -2,512,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,977 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,915 | -55,370 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 950 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -499,912 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 499,912 |
| リース債務の返済による支出 | -4,982 | -4,973 |
| 配当金の支払額 | -454,720 | -604,289 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,812 | 138,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,769 | 5,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,553,144 | 450,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,034,060 | 9,484,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
