クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,591,399 | 2,263,056 |
| 減価償却費 | 180,444 | 211,630 |
| 減損損失 | 39,924 | － |
| のれん償却額 | 84,871 | 88,892 |
| 事務所移転関連損失 | － | 7,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,185 | -1,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,255 | 23,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,658 | -2,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,450 | -12,528 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,956 | 14,731 |
| 支払利息 | 2,800 | 6,827 |
| 為替差損益（△は益） | -8,130 | 1,472 |
| 保険解約返戻金 | -591 | -62,500 |
| 固定資産売却益 | － | -254 |
| 固定資産除却損 | 1,287 | 743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,525 | -2,408 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -513 | 5,463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,057 | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -729,178 | 182,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,837 | -17,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,166 | 290,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,347 | -47,247 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,052,265 | 1,510,061 |
| 小計 | 3,450,959 | 4,460,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,692 | 13,949 |
| 利息の支払額 | -2,595 | -7,462 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -635,193 | -710,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,818,862 | 3,756,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 3,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,700 | -265,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,805 | 7,753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -757 | -59,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,554 | -441,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,509 | -150,174 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 28,202 | 16,971 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,242 | -6,653 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,615 | 8,756 |
| その他の支出 | -31,484 | -33,744 |
| その他の収入 | 3,900 | 271,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,512,724 | 1,248,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 1,324,670 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,370 | -5,370 |
| 新株予約権の発行による収入 | 950 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -499,912 | -994,606 |
| 自己株式の売却による収入 | 499,912 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,973 | -6,200 |
| 配当金の支払額 | -604,289 | -918,175 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | － | -63,310 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,999 | 2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,317 | -360,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,672 | 31,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,128 | 4,675,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,484,188 | 12,856,344 |
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