クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,263,056 | 2,169,837 |
| 減価償却費 | 211,630 | 284,807 |
| のれん償却額 | 88,892 | 121,092 |
| 事務所移転関連損失 | 7,455 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,655 | 9,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,148 | 29,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,254 | -120,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,528 | -31,706 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,731 | 15,892 |
| 支払利息 | 6,827 | 113,177 |
| 為替差損益（△は益） | 1,472 | － |
| 保険解約返戻金 | -62,500 | -45,410 |
| 固定資産売却益 | -254 | － |
| 固定資産除却損 | 743 | 3,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,408 | 910 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,463 | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 334 | 15,848 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 182,124 | 276,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,365 | 54,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,504 | -133,554 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,247 | -180,691 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,510,061 | 1,448,245 |
| 小計 | 4,460,231 | 4,032,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,949 | 19,375 |
| 利息の支払額 | -7,462 | -112,545 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -710,182 | -745,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,756,535 | 3,193,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,900,000 | -143,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265,664 | -9,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,753 | 4,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59,488 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,104,175 |
| 事業譲受による支出 | － | -35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,620 | -361,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,174 | -78,656 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,971 | 2,040 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,653 | -2,680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,756 | 2,952 |
| その他の支出 | -33,744 | -37,156 |
| その他の収入 | 271,887 | 238,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,278 | 1,648,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,324,670 | 9,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,370 | -5,680 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -994,606 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,200 | -5,925 |
| 配当金の支払額 | -918,175 | -891,631 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | -63,310 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,400 | 74,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,593 | 8,261,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,227 | -10,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,675,448 | 13,093,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,856,344 | 22,112,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
