- 4763
- 2026/10/13
- 時価
- 334億円
- PER 予
- 8.68倍
- 2010年以降
- 赤字-50.94倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.53倍
- 2010年以降
- 0.71-5.04倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.57%
- ROE 予
- 17.6%
- ROA 予
- 7.8%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,111,473 | 2,721,616 |
| 減価償却費 | 289,932 | 379,120 |
| のれん償却額 | 72,435 | 73,903 |
| 事務所移転関連損失 | － | 44,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,587 | 26,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,914 | 31,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,737 | -1,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,706 | -43,109 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,892 | -2,031 |
| 支払利息 | 113,177 | 70,031 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 保険解約返戻金 | -45,410 | -36,845 |
| 固定資産除却損 | 3,814 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 910 | -5,157 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 275 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,763 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,848 | -2,931 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 276,564 | 5,902,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,269 | -1,629,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,554 | -1,522,743 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -325,954 | 124,178 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,448,245 | -541,406 |
| 小計 | 3,886,982 | 5,587,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,375 | 18,053 |
| 利息の支払額 | -112,545 | -80,826 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -600,011 | -678,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,193,800 | 4,845,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -143,407 | 2,901,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,770 | -3,198,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,288 | 261,558 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -79,673 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,104,175 | － |
| 事業譲受による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,406 | -882,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,656 | -197,268 |
| 補助金の受取額 | － | 619,228 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -17,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,040 | 7,266 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,680 | -15,579 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,952 | 7,768 |
| その他の支出 | -37,156 | -70,356 |
| その他の収入 | 238,482 | 35,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,648,862 | -656,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,100,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,001,164 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,680 | -49,990 |
| 社債の償還による支出 | -9,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,925 | -3,550 |
| 配当金の支払額 | -891,631 | -1,087,552 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 74,670 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,261,532 | -1,039,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,366 | -16,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,093,829 | 3,132,698 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,112,949 | 15,933,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
