クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,100,305 | 4,077,055 |
| 減価償却費 | 323,265 | 370,670 |
| 減損損失 | － | 39,924 |
| のれん償却額 | 122,452 | 164,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,566 | 5,289 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -95,900 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,453 | 8,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 663 | -24,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,449 | -30,879 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55,877 | 10,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,046 | -19,694 |
| 支払利息 | 4,398 | 6,194 |
| 為替差損益（△は益） | 4,791 | -8,130 |
| 保険解約返戻金 | － | -8,556 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -6,738 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,000 | 17,450 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -258 |
| 固定資産除却損 | 3,553 | 2,770 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -872,905 | -492,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80,789 | -39,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,592 | 215,686 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,211 | 86,913 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -214,426 | 216,320 |
| 小計 | 3,493,730 | 4,591,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,946 | 18,383 |
| 利息の支払額 | -4,412 | -5,968 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,242,220 | -1,352,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,261,043 | 3,251,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -5,680,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 810,000 | 2,610,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388,906 | -147,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 365,583 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -771,312 | -132,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -21,745 | － |
| 出資金の払込による支出 | -2,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,481 | -109,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340,781 | -390,520 |
| 貸付けによる支出 | － | -36,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,398 | 36,062 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,522 | -34,318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,044 | 17,475 |
| その他の支出 | -98,373 | -47,666 |
| その他の収入 | － | 44,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950,728 | -3,514,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 501,022 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,285 | -585,740 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 950 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 499,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -526,631 | -999,766 |
| 配当金の支払額 | -455,163 | -605,751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -825 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,999 |
| リース債務の返済による支出 | -9,960 | -10,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605,017 | -599,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,163 | 9,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 739,461 | -853,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,034,060 | 8,180,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
