クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,077,055 | 3,549,156 |
| 減価償却費 | 370,670 | 482,870 |
| 減損損失 | 39,924 | 104,516 |
| のれん償却額 | 164,821 | 170,915 |
| 事務所移転関連損失 | － | 13,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,289 | 11,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,285 | -5,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,577 | 9,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,879 | -5,309 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,956 | 14,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,694 | -22,514 |
| 支払利息 | 6,194 | 19,484 |
| 為替差損益（△は益） | -8,130 | 809 |
| 保険解約返戻金 | -8,556 | -62,610 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,738 | 5,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,450 | -81,243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -258 | -164 |
| 固定資産除却損 | 2,770 | 16,942 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -492,386 | 435,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,806 | 2,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,686 | 90,981 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 86,913 | -121,690 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 216,320 | -351,147 |
| 小計 | 4,591,311 | 4,277,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,383 | 28,227 |
| 利息の支払額 | -5,968 | -20,750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,352,649 | -1,327,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,251,077 | 2,958,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,680,000 | -3,788,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,610,000 | 3,288,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,728 | -378,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365,583 | 128,030 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132,180 | -59,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,502 | -822,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390,520 | -406,047 |
| 貸付けによる支出 | -36,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36,062 | 22,901 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,318 | -9,857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,475 | 21,963 |
| その他の支出 | -47,666 | -38,739 |
| その他の収入 | 44,358 | 276,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,514,173 | -1,765,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | 1,323,106 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -585,740 | -10,740 |
| 新株予約権の発行による収入 | 950 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 499,912 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -999,766 | -994,669 |
| 配当金の支払額 | -605,751 | -918,389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -825 | － |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | － | -63,310 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,999 | 2,400 |
| リース債務の返済による支出 | -10,560 | -7,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,781 | -369,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,712 | 14,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -853,164 | 838,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,180,896 | 9,019,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
