クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,549,156 | 5,337,398 |
| 減価償却費 | 482,870 | 604,445 |
| 減損損失 | 104,516 | 74,109 |
| のれん償却額 | 170,915 | 191,938 |
| 事務所移転関連損失 | 13,623 | 1,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,569 | 101,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,883 | 57,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,390 | 17,888 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,309 | -43,164 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,543 | -4,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,514 | -63,503 |
| 支払利息 | 19,484 | 166,791 |
| 為替差損益（△は益） | 809 | |
| 保険解約返戻金 | -62,610 | -19,275 |
| 補助金収入 | － | -619,228 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,463 | 275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,243 | 15,195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -164 | － |
| 固定資産除却損 | 16,942 | 11,344 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 435,378 | -5,856,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,676 | -71,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,981 | 1,907,398 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -121,690 | -259,155 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -351,147 | 2,228,612 |
| 小計 | 4,277,757 | 3,819,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,227 | 50,721 |
| 利息の支払額 | -20,750 | -155,694 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,327,018 | -1,624,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,958,215 | 2,089,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,788,000 | -10,562,754 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,288,000 | 10,319,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378,182 | -942,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,030 | 10,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,104,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59,488 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -822,999 | -459,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406,047 | -154,893 |
| 貸付けによる支出 | － | -85,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,901 | 48,423 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,857 | -558,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,963 | 6,781 |
| その他の支出 | -38,739 | -58,381 |
| その他の収入 | 276,682 | 328,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765,481 | -38,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,323,106 | 2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,740 | -21,920 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -994,669 | － |
| 配当金の支払額 | -918,389 | -892,215 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | -63,310 | -8,400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,400 | 74,670 |
| リース債務の返済による支出 | -7,825 | -11,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,427 | 1,730,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,917 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838,223 | 3,781,900 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,019,120 | 12,801,020 |
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