クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,348,803 | 4,100,305 |
| 減価償却費 | 331,669 | 323,265 |
| 減損損失 | 77,258 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5,750 | － |
| のれん償却額 | 56,005 | 122,452 |
| 負ののれん発生益 | -552 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,940 | -27,566 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -95,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,020 | -1,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,549 | 663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169,576 | -7,449 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 202 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 47,925 | 55,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,367 | -15,046 |
| 支払利息 | 5,302 | 4,398 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4,791 |
| 保険解約返戻金 | -821 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 5,031 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,038 | -30,000 |
| 固定資産売却益 | -581 | － |
| 固定資産除却損 | 23,804 | 3,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,293 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -872,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,945 | 80,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283,446 | 92,592 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 63,846 | -30,211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -213,275 | -214,426 |
| 小計 | 3,528,602 | 3,493,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,983 | 13,946 |
| 利息の支払額 | -5,205 | -4,412 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,013,162 | -1,242,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,521,219 | 2,261,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 810,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,627 | -388,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,325 | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -771,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20,774 | -21,745 |
| 出資金の払込による支出 | -333,000 | -2,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,460 | -103,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,211 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416,751 | -340,781 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,816 | 42,398 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,485 | -8,522 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,556 | 12,044 |
| その他の支出 | -24,556 | -98,373 |
| その他の収入 | 6,913 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,833 | -950,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,250 | 501,022 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,306 | -114,285 |
| 新株予約権の発行による収入 | 800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -526,631 |
| 配当金の支払額 | -362,173 | -455,163 |
| リース債務の返済による支出 | -2,741 | -9,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,731 | -605,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,763 | 34,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,417 | 739,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,294,599 | 9,034,060 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119,862 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
