クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,220 | 345,453 |
| 減価償却費 | 84,958 | 71,104 |
| 株式報酬費用 | 673 | 3,162 |
| のれん償却額 | 42,726 | 37,191 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,199 |
| 事務所移転関連損失 | 17,319 | 2,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,177 | 32,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,261 | -36,653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,418 | 10,057 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 4,650 | 2,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,317 | -4,211 |
| 支払利息 | 2,329 | 1,317 |
| 為替差損益（△は益） | -93 | -352 |
| 保険解約返戻金 | － | -19,424 |
| 固定資産除却損 | 577 | 1,930 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,377 |
| 投資有価証券受贈益 | -4,760 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,862 | 108,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,377 | -8,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,647 | -144,783 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,127 | -35,849 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 217,121 | 253,884 |
| 小計 | 329,451 | 658,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,812 | 7,633 |
| 利息の支払額 | -2,810 | -1,270 |
| 法人税等の支払額 | -128,627 | -94,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,826 | 570,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,302 | -3,756 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,930 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 990 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37,533 | -41,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,287 | -20,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,914 | -10,900 |
| 貸付けによる支出 | -300,500 | -290,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 149 |
| その他の支出 | -111,520 | -45,586 |
| その他の収入 | 68,981 | 78,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,025 | -340,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,400 | -56,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,219 | -1,219 |
| 配当金の支払額 | -21,600 | -21,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,220 | -79,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,524 | 5,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,943 | 156,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,111,238 | 1,703,527 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,767 | 19,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,703,527 | 2,154,028 |
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