利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,038百万円、減価償却費131百万円、売上債権の増加額1,620百万円、たな卸資産の減少額585百万円、仕入債務の増加額1,402百万円、前受金の減少等に伴うその他の負債の減少額473百万円及び法人税等の支払額586百万円等により633百万円の収入(前連結会計年度は317百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の取得による支出23百万円、有形固定資産の取得による支出74百万円及び無形固定資産の取得による支出122百万円及び敷金保証金の増加等に伴うその他の投資による支出136百万円等により325百万円の支出(前連結会計年度は587百万円の支出)となりました。

2014/05/30 10:00