営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フロー633百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フロー325百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー37百万円の支出により、前連結会計年度末に比べ308百万円増加し2,355百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,038百万円、減価償却費131百万円、売上債権の増加額1,620百万円、たな卸資産の減少額585百万円、仕入債務の増加額1,402百万円、前受金の減少等に伴うその他の負債の減少額473百万円及び法人税等の支払額586百万円等により633百万円の収入(前連結会計年度は317百万円の収入)となりました。

2014/05/30 10:00