利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、994百万円の収入(前年同期は591百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益936百万円、売上債権の減少額1,243百万円、仕入債務の減少額1,374百万円、その他の負債の増加額438百万円及び法人税等の支払額235百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、423百万円の支出(前年同期は486百万円の支出)となりました。主な要因は、貸付けによる支出290百万円及びその他の投資による支出117百万円等によるものであります。

2014/10/15 11:44