営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ119百万円増加し2,475百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、994百万円の収入(前年同期は591百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益936百万円、売上債権の減少額1,243百万円、仕入債務の減少額1,374百万円、その他の負債の増加額438百万円及び法人税等の支払額235百万円等によるものであります。

2014/10/15 11:44