#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フロー1,350百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フロー13百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー556百万円の支出により、前連結会計年度末に比べ801百万円増加し3,157百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,305百万円、減価償却費127百万円、売上債権の減少額1,273百万円、その他の負債の増加額535百万円、貸倒引当金の減少額96百万円、たな卸資産の増加額54百万円、仕入債務の減少額1,270百万円及び法人税等の支払額477百万円等により1,350百万円の収入(前連結会計年度は633百万円の収入)となりました。
2015/05/28 11:41
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フロー1,350百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フロー13百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー556百万円の支出により、前連結会計年度末に比べ801百万円増加し3,157百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,305百万円、減価償却費127百万円、売上債権の減少額1,273百万円、その他の負債の増加額535百万円、貸倒引当金の減少額96百万円、たな卸資産の増加額54百万円、仕入債務の減少額1,270百万円及び法人税等の支払額477百万円等により1,350百万円の収入(前連結会計年度は633百万円の収入)となりました。
2015/05/28 11:41