営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、4,265百万円(前連結会計年度末比682百万円の増加)となりました。主として一年内返済予定の長期借入金及び短期借入金の増加、営業未払金の増加等によるものであります。
④ 固定負債

2017/05/26 10:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金等は顧客の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に事務所の敷金であり、保有会社の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金は2ヶ月以内の支払期日であります。短期借入金及び長期借入金は、使途が運転資金であり、支払金利の変動リスク及び流動性リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2017/05/26 10:36