利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、773百万円の収入(前年同期は565百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,248百万円、減価償却費156百万円、売上債権の増加額581百万円、その他の負債の増加額151百万円及び法人税等の支払額332百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、284百万円の支出(前年同期は434百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出150百万円及び無形固定資産の取得による支出106百万円等によるものであります。

2017/10/13 10:05