財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、284百万円の支出(前年同期は434百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出150百万円及び無形固定資産の取得による支出106百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、174百万円の収入(前年同期は240百万円の収入)となりました。主な要因は、短期借入れによる収入1,100百万円、短期借入金の返済による支出900百万円、配当金の支払額192百万円及び連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入180百万円等によるものであります。

2017/10/13 10:05