利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,098百万円の収入(前年同期は773百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,250百万円、減価償却費175百万円、売上債権の増加額463百万円、その他の負債の増加額242百万円及び法人税等の支払額314百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、610百万円の支出(前年同期は284百万円の支出)となりました。主な要因は、敷金及び保証金の差入による支出413百万円等によるものであります。

2018/10/12 10:00