有価証券報告書-第24期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	746
預金
当座預金	430
普通預金	1,425,952
小計	1,426,383
合計	1,427,129

2) 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	33,436
㈱バンダイナムコゲームス	9,645
東芝ビジネスアンドサポート㈱	1,609
㈱タナックス	1,479
㈱DNPデジタルコム	1,320
図書印刷㈱	638
㈱電通ワンダーマン	522
合計	48,651

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	12,716
4月	14,562
5月	9,959
6月	11,413
合計	48,651

3) 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	67,392
㈱フジテレビジョン	47,773
㈱バンダイナムコスタジオ	39,229
㈱三洋販売	38,901
関西テレビ放送㈱	36,775
その他	1,390,735
合計	1,620,805

(ロ) 売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,382,050	13,891,312	13,652,557	1,620,805	89.4	39.45

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 仕掛品

品目	金額(千円)
請負業務に係る仕掛品	50,921

5) 貯蔵品

品目	金額(千円)
販促物貯蔵品	237
切手・収入印紙等	128
合計	366

② 固定資産
1) 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
㈱メディカル・プリンシプル社	578,668
ジャスネットコミュニケーションズ㈱	470,670
CREEK & RIVER KOREA Co.,Ltd.	105,605
㈱インター・ベル	100,310
その他(2銘柄)	0
合計	1,255,253

2) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	347,456
日本生命保険相互会社	9,254
その他	7,471
合計	364,181

③ 流動負債
1) 営業未払金

相手先	金額(千円)
個人	493,539
㈱創美社	13,874
㈱アヴァンティ	6,641
㈱イーダブリュエムジャパン	6,134
㈱Hot Pod	5,524
㈱トライアングル	3,192
その他	163,721
合計	692,627

2) 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	100,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
㈱りそな銀行	50,000
㈱三井住友銀行	50,000
三井住友信託銀行㈱	50,000
合計	350,000

3) 前受金

借入先	金額(千円)
㈱サンスリー	17,325
㈱フジテレビジョン	7,471
学校法人片柳学園	1,050
その他	1,950
合計	27,797