有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 847,659 | 1,154,870 |
| 減価償却費 | 113,258 | 96,409 |
| 長期前払費用償却額 | 6,329 | 7,089 |
| のれん償却額 | 26,916 | 52,174 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,294 | △85 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92,718 | △85,230 |
| 支払利息 | 75 | 100 |
| 株式交付費 | 610 | 610 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,193 | - |
| 投資有価証券償還益 | - | △13,400 |
| 子会社売却益 | - | △48,694 |
| 受託投資信託償還費用 | - | 5,735 |
| 固定資産除却損 | 349 | 974 |
| 為替差損益(△は益) | △42 | 302 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,290 | 32,468 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,314 | △3,364 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,694 | △8,831 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,531 | △305 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 27,367 | △9,445 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,517 | △32,206 |
| 小計 | 937,990 | 1,149,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,675 | 86,851 |
| 利息の支払額 | △75 | △100 |
| 法人税等の支払額 | △334,044 | △404,223 |
| 法人税等の還付額 | - | 12,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,546 | 843,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,200 | △450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,270 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,241 | △21,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,490 | △108,219 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,200,000 | △500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,512,460 | 4,747,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 660 | 10,717 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,174,242 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △231,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 18,205 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 4,484 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △28,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 659,214 | 3,442,107 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 45,080 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △34,338 | - |
| 配当金の支払額 | △246,263 | △275,290 |
| リース債務の返済による支出 | △305 | △630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,827 | △275,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,266 | 11,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,127,199 | 4,021,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852,155 | 1,979,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,979,355 | ※1 6,001,298 |
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