有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,154,870 | 1,147,192 |
| 減価償却費 | 96,409 | 87,591 |
| 長期前払費用償却額 | 7,089 | 6,073 |
| のれん償却額 | 52,174 | 52,806 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △85 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △85,230 | △1,528 |
| 支払利息 | 100 | 73 |
| 株式交付費 | 610 | - |
| 投資有価証券償還益 | △13,400 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9,359 |
| 子会社売却益 | △48,694 | - |
| 受託投資信託償還費用 | 5,735 | - |
| 固定資産除却損 | 974 | - |
| 事務所移転費用 | - | 12,417 |
| 為替差損益(△は益) | 302 | 714 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 332 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,468 | △20,089 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,364 | △2,649 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,831 | 17,020 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △305 | 58,806 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,445 | △25,061 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △32,206 | 70,811 |
| 小計 | 1,149,171 | 1,395,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,851 | 1,484 |
| 利息の支払額 | △100 | △73 |
| 法人税等の支払額 | △404,223 | △460,607 |
| 法人税等の還付額 | 12,122 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,821 | 935,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △450,000 | △259,513 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 650,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,132 | △34,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108,219 | △136,670 |
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 4,747,290 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,717 | 1,129,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,120,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | △231,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △19,757 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 18,205 | 23,785 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,484 | 30,435 |
| 差入保証金の差入による支出 | △28,237 | △30,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,442,107 | 233,039 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △249,988 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,987 |
| 配当金の支払額 | △275,290 | △345,009 |
| リース債務の返済による支出 | △630 | △657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △275,921 | △586,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,932 | △714 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,021,940 | 581,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,979,355 | 6,001,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,001,298 | ※1 6,582,910 |
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