訂正有価証券報告書-第37期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △262,018 | 73,285 |
| 減価償却費 | 47,970 | 29,521 |
| のれん償却額 | 1,626 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 608 | 1,165 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △329 | 591 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,499 | △4,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | △553 | △256 |
| 助成金収入 | △31,145 | △32,023 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,763 | △4,353 |
| 支払利息 | 4,351 | 4,553 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △8,305 |
| 減損損失 | 237,366 | 13,224 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,174 | 5,027 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 180 | △1,952 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,066 | △4,868 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,466 | 19,252 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,900 | 14,478 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,016 | △3,168 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,664 | △31,335 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,671 | △15,018 |
| 仮受金の増減額(△は減少) | △109 | △502 |
| その他 | 4,560 | △6,564 |
| 小計 | △54,874 | 48,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 832 |
| 利息の支払額 | △4,456 | △4,526 |
| 助成金の受取額 | 33,766 | 7,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △67,476 | 5,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △92,677 | 58,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 250,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,102 | △46,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △220 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △34,443 | △30,333 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 37,207 | 34,687 |
| 出資金の払込による支出 | △0 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,800 | 3,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | △200 | △6,006 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,435 | △2,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,521 | 6,494 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,600 | - |
| その他 | △3,670 | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225,076 | △40,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,000 | △45,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △19,504 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △71 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,071 | △49,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,610 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,936 | △30,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,218 | 853,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 853,155 | ※1 822,277 |
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