訂正有価証券報告書-第31期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 132,761 | 70,145 |
| 減価償却費 | 14,915 | 35,834 |
| のれん償却額 | 5,438 | 10,571 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | 1,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,539 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △998 | △1,362 |
| 助成金収入 | - | △32,869 |
| 支払利息 | 2,131 | 3,558 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,248 | △3,852 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 542 | 3,225 |
| 固定資産除却損 | 229 | 697 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,902 | △7,338 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △89 | 33 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,941 | 31,162 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,273 | △23,700 |
| その他 | △2,716 | △19,405 |
| 小計 | 124,218 | 67,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 1,491 |
| 利息の支払額 | △2,069 | △3,444 |
| 助成金の受取額 | - | 32,869 |
| 法人税等の支払額 | △35,899 | △23,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,091 | 75,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △350,000 | △50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,790 | △30,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,648 | △85,802 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △105,280 | △66,600 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 72,782 | 53,710 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △20,848 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入 | ※2 1,051 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | △5,000 |
| 貸付けによる支出 | △14,807 | △41,695 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,282 | 21,554 |
| その他 | △200 | △13,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △436,611 | △238,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 299,670 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,868 | △4,320 |
| 社債の発行による収入 | 197,575 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | - |
| 配当金の支払額 | △53,377 | △31,926 |
| 社債の償還による支出 | - | △30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437,977 | △66,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △908 | △1,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,549 | △230,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 935,312 | 1,027,083 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,222 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,027,083 | ※1 796,999 |
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