有価証券報告書-第33期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,318,983 | 1,654,754 |
減価償却費 | 37,699 | 37,052 |
株式報酬費用 | - | 316 |
有形固定資産除却損 | 99 | 15,191 |
出資金運用損益(△は益) | 4,742 | -427 |
長期前払費用償却額 | 1,174 | - |
保険返戻金 | - | -6,613 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 21,214 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,478 | 19,890 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,305 | 8,285 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -27 |
支払利息 | 11,529 | 11,482 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20,081 | 15,199 |
移転補償金 | - | -349,326 |
移転費用 | - | 56,814 |
売上債権の増減額(△は増加) | 558,153 | -326,644 |
未収入金の増減額(△は増加) | -371,203 | 194,240 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 138,623 | -101,927 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 25,815 | 35,050 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -215,550 | 72,599 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -54,315 | -83,837 |
その他 | -57 | 2,706 |
小計 | 1,510,522 | 1,275,995 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 27 |
移転補償金の受取額 | - | 349,326 |
利息の支払額 | -11,338 | -11,657 |
移転費用の支払額 | - | -13,866 |
法人税等の支払額 | -569,065 | -600,397 |
過年度法人税等の支払額 | - | -90,810 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,158 | 908,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -28,950 | -57,439 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,421 | -23,155 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -17,307 |
出資金の分配による収入 | 32,566 | 1,208 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -229,380 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 143,747 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -600 | -600 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 675 | 325 |
その他の支出 | -43,580 | -37,338 |
その他の収入 | 1,708 | 52,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,601 | -167,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | -225 | -54,344 |
配当金の支払額 | -233,151 | -323,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,376 | -377,419 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 653,179 | 363,391 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 925,942 | 1,579,121 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,579,121 | 1,942,512 |