有価証券報告書-第33期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,579,121 | 1,942,512 |
受取手形及び売掛金 | 2,726,823 | 3,053,467 |
未成業務支出金 | 229,690 | 329,753 |
未収入金 | 2,714,643 | 2,520,403 |
前払費用 | 22,036 | 18,021 |
繰延税金資産 | 85,262 | 86,821 |
その他 | 39,746 | 10,699 |
流動資産合計 | 7,397,323 | 7,961,680 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 96,655 | 98,132 |
減価償却累計額 | -70,031 | -17,575 |
建物(純額) | 26,624 | 80,557 |
工具 | 141,009 | 141,199 |
減価償却累計額 | -98,571 | -88,116 |
工具 | 42,438 | 53,082 |
土地 | 6,027 | 6,027 |
有形固定資産合計 | 75,090 | 139,667 |
無形固定資産 | 21,538 | 34,575 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 227,106 | 180,221 |
保険積立金 | 345,068 | 334,179 |
繰延税金資産 | 133,020 | 165,737 |
再評価に係る繰延税金資産 | 18,972 | 18,972 |
敷金及び保証金 | 164,524 | 250,157 |
その他 | 8,492 | 8,560 |
投資その他の資産合計 | 897,183 | 957,827 |
固定資産合計 | 993,813 | 1,132,069 |
資産合計 | 8,391,137 | 9,093,750 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,886,083 | 1,958,683 |
短期借入金 | 840,000 | 840,000 |
未払法人税等 | 316,857 | 419,456 |
賞与引当金 | - | 21,214 |
その他 | 412,369 | 420,104 |
流動負債合計 | 3,455,309 | 3,659,457 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 106,591 | 126,481 |
役員退職慰労引当金 | 124,395 | 132,680 |
固定負債合計 | 230,986 | 259,162 |
負債合計 | 3,686,296 | 3,918,620 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 948,994 | 948,994 |
資本剰余金 | 1,027,376 | 1,027,376 |
利益剰余金 | 3,174,908 | 3,727,814 |
自己株式 | -415,773 | -470,117 |
株主資本合計 | 4,735,506 | 5,234,068 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -3,023 | -31,612 |
土地再評価差額金 | -27,642 | -27,642 |
評価・換算差額等合計 | -30,666 | -59,255 |
新株予約権 | - | 316 |
純資産合計 | 4,704,840 | 5,175,129 |
負債純資産合計 | 8,391,137 | 9,093,750 |
個別決算
勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,427,318 | 1,758,007 |
受取手形 | 361,287 | 190,347 |
売掛金 | 2,342,681 | 2,811,365 |
未成業務支出金 | 220,551 | 321,354 |
前払費用 | 21,137 | 17,134 |
繰延税金資産 | 78,310 | 79,486 |
未収入金 | 2,715,322 | 2,532,576 |
その他 | 39,770 | 10,310 |
流動資産合計 | 7,206,379 | 7,720,583 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 95,741 | 89,236 |
減価償却累計額 | -69,827 | -17,323 |
建物(純額) | 25,913 | 71,912 |
工具 | 129,429 | 132,253 |
減価償却累計額 | -90,056 | -81,771 |
工具 | 39,373 | 50,481 |
土地 | 6,027 | 6,027 |
有形固定資産合計 | 71,314 | 128,422 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 2,652 | 2,652 |
ソフトウエア | 15,645 | 10,066 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 15,681 |
無形固定資産合計 | 18,298 | 28,401 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 227,106 | 180,221 |
関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
長期前払費用 | 82 | - |
会員権 | 8,410 | 8,410 |
保険積立金 | 329,470 | 330,391 |
繰延税金資産 | 128,398 | 161,110 |
再評価に係る繰延税金資産 | 18,972 | 18,972 |
敷金及び保証金 | 155,841 | 250,057 |
その他 | - | 150 |
投資その他の資産合計 | 968,282 | 1,049,313 |
固定資産合計 | 1,057,895 | 1,206,136 |
資産合計 | 8,264,274 | 8,926,720 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,741,619 | 1,660,861 |
関係会社買掛金 | 151,446 | 309,104 |
短期借入金 | 840,000 | 840,000 |
未払金 | 140,878 | 168,290 |
未払費用 | 161,490 | 129,456 |
未払法人税等 | 292,079 | 390,447 |
未払消費税等 | 42,789 | - |
未成業務受入金 | 26,999 | 74,879 |
預り金 | 12,938 | 18,239 |
賞与引当金 | - | 19,238 |
流動負債合計 | 3,410,241 | 3,610,516 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 100,697 | 118,275 |
役員退職慰労引当金 | 119,300 | 129,885 |
固定負債合計 | 219,997 | 248,160 |
負債合計 | 3,630,238 | 3,858,677 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 948,994 | 948,994 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,027,376 | 1,027,376 |
資本剰余金合計 | 1,027,376 | 1,027,376 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 22,845 | 22,845 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 2,300,000 | 2,600,000 |
繰越利益剰余金 | 781,258 | 997,883 |
利益剰余金合計 | 3,104,103 | 3,620,728 |
自己株式 | -415,773 | -470,117 |
株主資本合計 | 4,664,701 | 5,126,981 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -3,023 | -31,612 |
土地再評価差額金 | -27,642 | -27,642 |
評価・換算差額等合計 | -30,666 | -59,255 |
新株予約権 | - | 316 |
純資産合計 | 4,634,035 | 5,068,043 |
負債純資産合計 | 8,264,274 | 8,926,720 |