有価証券報告書-第34期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,654,754 | 669,966 |
減価償却費 | 37,052 | 51,191 |
のれん償却額 | - | 2,606 |
株式報酬費用 | 316 | 422 |
有形固定資産除却損 | 15,191 | - |
出資金運用損益(△は益) | -427 | -437 |
保険返戻金 | -6,613 | -3,949 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,214 | -5,284 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,890 | 23,363 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,285 | 29,784 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 |
支払利息 | 11,482 | 9,607 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,199 | 5,039 |
移転補償金 | -349,326 | - |
移転費用 | 56,814 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -326,644 | 887,830 |
未収入金の増減額(△は増加) | 194,240 | 118,642 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -101,927 | 113,121 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 35,050 | -19,330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 72,599 | -582,024 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -83,837 | 101,572 |
その他 | 2,706 | 2,243 |
小計 | 1,275,995 | 1,404,340 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 24 |
移転補償金の受取額 | 349,326 | - |
利息の支払額 | -11,657 | -10,488 |
移転費用の支払額 | -13,866 | -42,948 |
法人税等の支払額 | -600,397 | -560,031 |
過年度法人税等の支払額 | -90,810 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 908,616 | 790,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -882 |
定期預金の払戻による収入 | - | 361 |
有形固定資産の取得による支出 | -57,439 | -66,846 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,155 | -22,063 |
事業譲受による支出 | - | -21,563 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,307 | -140,563 |
出資金の分配による収入 | 1,208 | 1,289 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 48,833 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -229,380 | -810 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 143,747 | 1,672 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -600 | -400 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 325 | 400 |
その他の支出 | -37,338 | -40,243 |
その他の収入 | 52,134 | 90,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,805 | -150,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -4,512 |
自己株式の取得による支出 | -54,344 | -23 |
配当金の支払額 | -323,075 | -367,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,419 | -372,070 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,391 | 268,140 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,579,121 | 1,942,512 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,942,512 | 2,210,653 |