有価証券報告書-第34期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,942,512 | 2,211,175 |
受取手形及び売掛金 | 3,053,467 | 2,207,671 |
未成業務支出金 | 329,753 | 220,602 |
未収入金 | 2,520,403 | 2,401,761 |
前払費用 | 18,021 | 37,030 |
繰延税金資産 | 86,821 | 68,147 |
その他 | 10,699 | 10,892 |
貸倒引当金 | - | -1,805 |
流動資産合計 | 7,961,680 | 7,155,475 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 98,132 | 98,731 |
減価償却累計額 | -17,575 | -30,476 |
建物(純額) | 80,557 | 68,255 |
工具 | 141,199 | 164,349 |
減価償却累計額 | -88,116 | -119,708 |
工具 | 53,082 | 44,640 |
車両運搬具 | - | 6,155 |
減価償却累計額 | - | -6,058 |
車両運搬具(純額) | - | 96 |
土地 | 6,027 | 6,027 |
有形固定資産合計 | 139,667 | 119,020 |
無形固定資産 | 34,575 | 96,232 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 180,221 | 292,482 |
保険積立金 | 334,179 | 297,194 |
繰延税金資産 | 165,737 | 211,224 |
再評価に係る繰延税金資産 | 18,972 | 18,972 |
敷金及び保証金 | 250,157 | 255,875 |
その他 | 8,560 | 19,786 |
貸倒引当金 | - | -8,583 |
投資その他の資産合計 | 957,827 | 1,086,951 |
固定資産合計 | 1,132,069 | 1,302,203 |
資産合計 | 9,093,750 | 8,457,679 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,958,683 | 1,412,439 |
短期借入金 | 840,000 | 840,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 18,048 |
未払法人税等 | 419,456 | 178,224 |
賞与引当金 | 21,214 | 17,597 |
その他 | 420,104 | 456,123 |
流動負債合計 | 3,659,457 | 2,922,433 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 64,316 |
退職給付引当金 | 126,481 | 149,845 |
役員退職慰労引当金 | 132,680 | 162,465 |
その他 | - | 6,275 |
固定負債合計 | 259,162 | 382,901 |
負債合計 | 3,918,620 | 3,305,334 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 948,994 | 948,994 |
資本剰余金 | 1,027,376 | 1,027,376 |
利益剰余金 | 3,727,814 | 3,716,610 |
自己株式 | -470,117 | -470,140 |
株主資本合計 | 5,234,068 | 5,222,841 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -31,612 | -44,899 |
土地再評価差額金 | -27,642 | -27,642 |
評価・換算差額等合計 | -59,255 | -72,542 |
新株予約権 | 316 | 738 |
少数株主持分 | - | 1,306 |
純資産合計 | 5,175,129 | 5,152,344 |
負債純資産合計 | 9,093,750 | 8,457,679 |
個別決算
勘定科目 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,758,007 | 1,984,089 |
受取手形 | 190,347 | 363,133 |
売掛金 | 2,811,365 | 1,783,547 |
未成業務支出金 | 321,354 | 203,676 |
前払費用 | 17,134 | 33,515 |
繰延税金資産 | 79,486 | 55,969 |
未収入金 | 2,532,576 | 2,402,759 |
その他 | 10,310 | 10,163 |
流動資産合計 | 7,720,583 | 6,836,854 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 89,236 | 89,236 |
減価償却累計額 | -17,323 | -28,340 |
建物(純額) | 71,912 | 60,896 |
工具 | 132,253 | 146,779 |
減価償却累計額 | -81,771 | -107,044 |
工具 | 50,481 | 39,734 |
土地 | 6,027 | 6,027 |
有形固定資産合計 | 128,422 | 106,658 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 2,652 | 2,652 |
のれん | - | 19,600 |
ソフトウエア | 10,066 | 44,932 |
ソフトウエア仮勘定 | 15,681 | - |
無形固定資産合計 | 28,401 | 67,184 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 180,221 | 292,482 |
関係会社株式 | 100,000 | 176,304 |
会員権 | 8,410 | 8,410 |
保険積立金 | 330,391 | 291,880 |
繰延税金資産 | 161,110 | 201,980 |
再評価に係る繰延税金資産 | 18,972 | 18,972 |
敷金及び保証金 | 250,057 | 249,195 |
その他 | 150 | - |
投資その他の資産合計 | 1,049,313 | 1,239,226 |
固定資産合計 | 1,206,136 | 1,413,069 |
資産合計 | 8,926,720 | 8,249,924 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,660,861 | 1,170,125 |
関係会社買掛金 | 309,104 | 291,506 |
短期借入金 | 840,000 | 840,000 |
未払金 | 168,290 | 240,259 |
未払費用 | 129,456 | 118,935 |
未払法人税等 | 390,447 | 152,609 |
未払消費税等 | - | 1,158 |
未成業務受入金 | 74,879 | 17,609 |
預り金 | 18,239 | 17,067 |
賞与引当金 | 19,238 | 15,674 |
流動負債合計 | 3,610,516 | 2,864,946 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 118,275 | 139,020 |
役員退職慰労引当金 | 129,885 | 162,465 |
その他 | - | 6,275 |
固定負債合計 | 248,160 | 307,760 |
負債合計 | 3,858,677 | 3,172,707 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 948,994 | 948,994 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,027,376 | 1,027,376 |
資本剰余金合計 | 1,027,376 | 1,027,376 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 22,845 | 22,845 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 2,600,000 | 2,900,000 |
繰越利益剰余金 | 997,883 | 719,945 |
利益剰余金合計 | 3,620,728 | 3,642,790 |
自己株式 | -470,117 | -470,140 |
株主資本合計 | 5,126,981 | 5,149,021 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -31,612 | -44,899 |
土地再評価差額金 | -27,642 | -27,642 |
評価・換算差額等合計 | -59,255 | -72,542 |
新株予約権 | 316 | 738 |
純資産合計 | 5,068,043 | 5,077,217 |
負債純資産合計 | 8,926,720 | 8,249,924 |