4767 テー・オー・ダブリュー

4767
2024/03/27
時価
188億円
PER 予
13.31倍
2010年以降
6.27-49.05倍
(2010-2023年)
PBR
1.73倍
2010年以降
0.9-2.69倍
(2010-2023年)
配当 予
3.65%
ROE 予
12.98%
ROA 予
8.29%
資料
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有価証券報告書-第35期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)

【提出】
2011年9月27日 15:01
【資料】
有価証券報告書-第35期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年7月1日
至 2010年6月30日
自 2010年7月1日
至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益669,966359,818
減価償却費51,19152,477
のれん償却額2,6069,025
株式報酬費用422422
出資金運用損益(△は益)-437
保険返戻金-3,949
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,284-13
退職給付引当金の増減額(△は減少)23,36310,566
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)29,784121
受取利息及び受取配当金-24-6,723
支払利息9,6077,081
投資有価証券売却損益(△は益)-899
投資有価証券評価損益(△は益)5,03911,730
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額13,433
売上債権の増減額(△は増加)887,830981,925
未収入金の増減額(△は増加)118,642-85,787
たな卸資産の増減額(△は増加)113,12122,393
その他の流動資産の増減額(△は増加)-19,3301,314
仕入債務の増減額(△は減少)-582,024-653,630
その他の流動負債の増減額(△は減少)101,572-151,452
その他2,243-1,333
小計1,404,340570,469
利息及び配当金の受取額245,647
利息の支払額-10,488-7,078
移転費用の支払額-42,948
法人税等の支払額-560,031-298,915
営業活動によるキャッシュ・フロー790,896270,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-882-631
定期預金の払戻による収入361511
有形固定資産の取得による支出-66,846-18,277
無形固定資産の取得による支出-22,063-12,751
事業譲受による支出-21,563
投資有価証券の取得による支出-140,563-200,000
投資有価証券の売却による収入32,342
出資金の分配による収入1,289
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入48,833
敷金及び保証金の差入による支出-810-50
敷金及び保証金の回収による収入1,6721,016
従業員に対する貸付けによる支出-400-1,400
従業員に対する貸付金の回収による収入4001,570
その他の支出-40,243-26,366
その他の収入90,13223,581
投資活動によるキャッシュ・フロー-150,685-200,456
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入100,000
短期借入金の返済による支出-100,000
長期借入金の返済による支出-4,512-18,048
自己株式の取得による支出-23-94
配当金の支払額-367,534-367,345
財務活動によるキャッシュ・フロー-372,070-385,487
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)268,140-315,821
現金及び現金同等物の期首残高1,942,5122,210,653
現金及び現金同等物の期末残高2,210,6531,894,832