有価証券報告書-第35期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 669,966 | 359,818 |
減価償却費 | 51,191 | 52,477 |
のれん償却額 | 2,606 | 9,025 |
株式報酬費用 | 422 | 422 |
出資金運用損益(△は益) | -437 | - |
保険返戻金 | -3,949 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,284 | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,363 | 10,566 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,784 | 121 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -6,723 |
支払利息 | 9,607 | 7,081 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -899 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,039 | 11,730 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 13,433 |
売上債権の増減額(△は増加) | 887,830 | 981,925 |
未収入金の増減額(△は増加) | 118,642 | -85,787 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 113,121 | 22,393 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -19,330 | 1,314 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -582,024 | -653,630 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 101,572 | -151,452 |
その他 | 2,243 | -1,333 |
小計 | 1,404,340 | 570,469 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 5,647 |
利息の支払額 | -10,488 | -7,078 |
移転費用の支払額 | -42,948 | - |
法人税等の支払額 | -560,031 | -298,915 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,896 | 270,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -882 | -631 |
定期預金の払戻による収入 | 361 | 511 |
有形固定資産の取得による支出 | -66,846 | -18,277 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,063 | -12,751 |
事業譲受による支出 | -21,563 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -140,563 | -200,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 32,342 |
出資金の分配による収入 | 1,289 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48,833 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -810 | -50 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,672 | 1,016 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -400 | -1,400 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 400 | 1,570 |
その他の支出 | -40,243 | -26,366 |
その他の収入 | 90,132 | 23,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,685 | -200,456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,512 | -18,048 |
自己株式の取得による支出 | -23 | -94 |
配当金の支払額 | -367,534 | -367,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,070 | -385,487 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,140 | -315,821 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,942,512 | 2,210,653 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,210,653 | 1,894,832 |