テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 335,993 | 617,508 |
| 減価償却費 | 25,547 | 18,821 |
| のれん償却額 | 4,512 | 2,100 |
| 株式報酬費用 | 211 | 211 |
| 保険解約損益（△は益） | 4,036 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 426 | 3,137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,998 | 27,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,034 | 6,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,925 | 6,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,825 | -5,988 |
| 支払利息 | 3,646 | 2,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,847 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -17,176 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,354 | -930,453 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -629,160 | -1,055,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,791 | -100,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -652 | -3,603 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | 3,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,089 | 914,913 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,570 | 281,707 |
| その他 | -4,230 | － |
| 小計 | -84,984 | -229,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,825 | 5,988 |
| 利息の支払額 | -3,509 | -2,888 |
| 法人税等の支払額 | -180,761 | -75,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,429 | -301,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,482 | -2,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,094 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -41,514 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -900 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 840 | 380 |
| その他の支出 | -15,126 | -13,278 |
| その他の収入 | 23,861 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,962 | -56,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,798 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -13 |
| 配当金の支払額 | -184,188 | -56,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,016 | -56,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -476,408 | -415,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,210,653 | 1,734,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,245 | 1,479,710 |
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