有価証券報告書-第36期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 359,818 | 1,142,732 |
減価償却費 | 52,477 | 37,744 |
のれん償却額 | 9,025 | 4,200 |
株式報酬費用 | 422 | 422 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -392 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,566 | 11,610 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 121 | 11,720 |
受取利息及び受取配当金 | -6,723 | -10,567 |
支払利息 | 7,081 | 5,721 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -899 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -17,176 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,730 | 1,031 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,433 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 981,925 | -1,274,244 |
未収入金の増減額(△は増加) | -85,787 | -1,285,692 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,393 | -107,062 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,314 | -1,130 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | 6,200 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -653,630 | 952,434 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -151,452 | 454,110 |
その他 | -1,333 | -70 |
小計 | 570,469 | -68,411 |
利息及び配当金の受取額 | 5,647 | 10,567 |
利息の支払額 | -7,078 | -5,736 |
法人税等の支払額 | -298,915 | -166,077 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,122 | -229,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -631 | - |
定期預金の払戻による収入 | 511 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -18,277 | -3,939 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,751 | -264 |
投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 32,342 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -41,514 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,016 | 620 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -1,400 | - |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,570 | 380 |
その他の支出 | -26,366 | -22,699 |
その他の収入 | 23,581 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,456 | -67,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -18,048 | - |
自己株式の取得による支出 | -94 | -44 |
配当金の支払額 | -367,345 | -205,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,487 | -205,192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -315,821 | -502,266 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,210,653 | 1,894,832 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,894,832 | 1,392,565 |