有価証券報告書-第36期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,895,474 | 1,392,565 |
受取手形及び売掛金 | 1,225,746 | 2,492,822 |
未成業務支出金 | 198,777 | 299,251 |
未収入金 | 2,487,548 | 3,768,727 |
前払費用 | 36,392 | 36,586 |
繰延税金資産 | 53,154 | 118,085 |
その他 | 10,554 | 8,757 |
貸倒引当金 | -267 | - |
流動資産合計 | 5,907,380 | 8,116,795 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 99,058 | 98,929 |
減価償却累計額 | -40,690 | -48,906 |
建物(純額) | 58,367 | 50,022 |
工具 | 173,354 | 166,625 |
減価償却累計額 | -141,203 | -146,800 |
工具 | 32,150 | 19,825 |
車両運搬具 | 6,155 | - |
減価償却累計額 | -6,094 | - |
車両運搬具(純額) | 60 | - |
土地 | 6,027 | 6,027 |
有形固定資産合計 | 96,607 | 75,875 |
無形固定資産 | 80,454 | 44,578 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 650,643 | 530,982 |
保険積立金 | 296,330 | 313,307 |
繰延税金資産 | 107,733 | 148,116 |
敷金及び保証金 | 241,475 | 228,075 |
その他 | 19,153 | 8,410 |
貸倒引当金 | -8,426 | - |
投資その他の資産合計 | 1,306,910 | 1,228,891 |
固定資産合計 | 1,483,972 | 1,349,346 |
資産合計 | 7,391,352 | 9,466,141 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 758,808 | 1,699,096 |
短期借入金 | 840,000 | 840,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 14,312 | - |
未払法人税等 | 71,935 | 509,443 |
賞与引当金 | 17,583 | 16,690 |
その他 | 297,738 | 712,231 |
流動負債合計 | 2,000,378 | 3,777,462 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 50,004 | - |
退職給付引当金 | 160,411 | 172,022 |
役員退職慰労引当金 | 162,586 | 174,306 |
その他 | 2,300 | 2,300 |
固定負債合計 | 375,302 | 348,629 |
負債合計 | 2,375,681 | 4,126,091 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 948,994 | 948,994 |
資本剰余金 | 1,027,376 | 1,027,376 |
利益剰余金 | 3,480,497 | 3,874,489 |
自己株式 | -470,235 | -470,279 |
株主資本合計 | 4,986,634 | 5,380,581 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 74,491 | 4,500 |
土地再評価差額金 | -46,614 | -46,614 |
その他の包括利益累計額合計 | 27,876 | -42,114 |
新株予約権 | 1,160 | 1,582 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 5,015,671 | 5,340,049 |
負債純資産合計 | 7,391,352 | 9,466,141 |
個別決算
勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,648,142 | 1,099,675 |
受取手形 | 285,951 | 495,222 |
売掛金 | 905,252 | 1,942,387 |
未成業務支出金 | 173,638 | 283,784 |
前払費用 | 32,168 | 34,147 |
繰延税金資産 | 43,036 | 103,260 |
未収入金 | 2,482,230 | 3,752,909 |
その他 | 9,575 | 8,680 |
流動資産合計 | 5,579,996 | 7,720,066 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 89,676 | 90,146 |
減価償却累計額 | -37,425 | -45,078 |
建物(純額) | 52,250 | 45,068 |
工具 | 157,183 | 152,259 |
減価償却累計額 | -128,182 | -135,665 |
工具 | 29,001 | 16,593 |
土地 | 6,027 | 6,027 |
有形固定資産合計 | 87,279 | 67,689 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 2,652 | 2,652 |
のれん | 15,400 | 11,200 |
ソフトウエア | 36,002 | 25,159 |
無形固定資産合計 | 54,055 | 39,012 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 650,643 | 530,982 |
関係会社株式 | 170,000 | 150,000 |
会員権 | 8,410 | 8,410 |
保険積立金 | 290,419 | 313,307 |
繰延税金資産 | 102,410 | 142,307 |
敷金及び保証金 | 234,795 | 227,975 |
投資その他の資産合計 | 1,456,679 | 1,372,982 |
固定資産合計 | 1,598,014 | 1,479,685 |
資産合計 | 7,178,011 | 9,199,751 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 626,802 | 1,514,041 |
関係会社買掛金 | 138,641 | 239,886 |
短期借入金 | 840,000 | 840,000 |
未払金 | 98,708 | 307,209 |
未払費用 | 100,462 | 208,311 |
未払法人税等 | 50,994 | 411,254 |
未払消費税等 | - | 48,737 |
未成業務受入金 | 26,901 | 77,881 |
預り金 | 12,388 | 22,714 |
賞与引当金 | 15,450 | 14,707 |
流動負債合計 | 1,910,350 | 3,684,744 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 148,951 | 158,768 |
役員退職慰労引当金 | 161,386 | 171,906 |
その他 | 2,300 | 2,300 |
固定負債合計 | 312,638 | 332,975 |
負債合計 | 2,222,989 | 4,017,719 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 948,994 | 948,994 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,027,376 | 1,027,376 |
資本剰余金合計 | 1,027,376 | 1,027,376 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 22,845 | 22,845 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 3,100,000 | 3,100,000 |
繰越利益剰余金 | 297,003 | 593,626 |
利益剰余金合計 | 3,419,848 | 3,716,471 |
自己株式 | -470,235 | -470,279 |
株主資本合計 | 4,925,984 | 5,222,563 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 74,491 | 4,500 |
土地再評価差額金 | -46,614 | -46,614 |
その他の包括利益累計額合計 | 27,876 | -42,114 |
新株予約権 | 1,160 | 1,582 |
純資産合計 | 4,955,022 | 5,182,031 |
負債純資産合計 | 7,178,011 | 9,199,751 |