4767 テー・オー・ダブリュー

時価

193億円

PER 予

11.32倍

2010年以降

6.27-49.05倍
（2010-2026年）

1.51倍

2010年以降

0.9-2.69倍
（2010-2026年）

5.23%

ROE 予

13.38%

ROA 予

9.8%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

有価証券報告書-第38期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

【閲覧】

有価証券報告書-第38期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)で絞込み

連結

2013年6月30日: 14億9192万
2014年6月30日: -8613万

有報情報

#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は86百万円(前年同期は14億91百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が10億78百万円、その他の流動負債の増加額が2億2百万円ありましたが、未収入金の増加額が5億23百万円、仕入債務の減少額が4億21百万円、法人税等の支払額が3億65百万円あったこと等によるものであります。
2014/09/26 13:42

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