営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて14億42百万円増加し、64億98百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は19億98百万円(前年同四半期は6億99百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が23億9百万円、その他流動負債の減少額が4億96百万円、法人税等の支払額が4億89百万円ありましたが、売上債権の減少額が37億46百万円、未収入金の減少額が10億10百万円あったこと等によるものであります。

2021/02/12 14:26